有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	557,872,410	2.2783	1,271,009,594	2.2246	1,241,042,963	99.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合 計	99.41

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	181,369,294	2.2786	413,283,601	2.2246	403,474,131	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	48,800,000	9,236.78	4,507,550,309	9,220.91	4,499,807,789	4.25	2026/4/21	16.17
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000,000	8,468.23	1,693,647,360	8,471.38	1,694,277,547	4.5	2020/4/15	6.09
3	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	16,800,000	9,695.56	1,628,854,254	9,618.00	1,615,824,818	5.75	2024/7/22	5.80
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,500,000	7,968.55	1,394,497,188	7,971.44	1,395,002,763	2.75	2019/10/21	5.01
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	10,600,000	8,917.71	945,277,718	8,866.12	939,809,280	6	2020/6/15	3.37
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,050,000	8,571.28	947,126,486	8,368.08	924,673,370	3.25	2039/6/21	3.32
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	11,000,000	7,984.42	878,286,816	7,965.93	876,252,960	3.75	2019/11/11	3.14
8	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	7,855.76	738,442,267	7,825.72	735,617,981	2.5	2020/7/22	2.64
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,800,000	8,670.46	676,296,411	8,623.08	672,600,802	4	2023/4/20	2.41
10	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	7,500,000	8,707.83	653,087,340	8,669.31	650,198,340	6.5	2019/8/20	2.33
11	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,000,000	7,888.57	631,085,794	7,875.20	630,016,479	3.25	2020/1/22	2.26
12	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,000,000	7,812.62	625,010,112	7,789.51	623,161,152	3	2021/5/12	2.24
13	オーストラリア	特殊債券	KFW	7,500,000	7,891.97	591,898,320	7,855.76	589,182,660	2.75	2020/4/16	2.11
14	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,500,000	8,076.10	524,946,708	8,062.23	524,045,340	4.25	2019/5/20	1.88
15	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	6,000,000	7,830.97	469,858,640	7,829.38	469,762,956	3.1	2021/6/3	1.68
16	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	8,870.77	443,538,540	8,812.99	440,649,540	6	2020/5/1	1.58
17	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	8,797.96	439,898,400	8,745.81	437,290,596	6	2020/8/6	1.57
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	8,398.97	419,948,892	8,497.77	424,888,697	3.25	2025/4/21	1.52
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,500,000	8,858.05	398,612,664	8,807.82	396,351,964	6.25	2020/2/21	1.42
20	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,840,000	8,134.65	393,717,235	8,112.19	392,630,308	4	2019/7/17	1.41
21	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	4,000,000	9,717.82	388,713,024	9,657.73	386,309,376	5.5	2024/12/17	1.38
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	9,318.82	326,158,701	9,097.96	318,428,931	3.75	2037/4/21	1.14
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	9,162.69	320,694,176	9,097.34	318,407,090	5.75	2021/5/15	1.14
24	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	7,830.34	313,213,824	7,806.46	312,258,528	2.5	2020/3/12	1.12
25	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,001.17	280,041,093	7,981.50	279,352,702	6.637	2018/6/28	1.00
26	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,179.33	204,483,420	8,119.24	202,981,140	3.2	2026/9/11	0.72
27	オーストラリア	社債券	COCA-COLA CO/THE	2,500,000	7,925.10	198,127,620	7,889.66	197,241,660	3.25	2024/6/11	0.70
28	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	2,500,000	7,892.28	197,307,144	7,878.49	196,962,390	3.25	2021/4/7	0.70
29	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2,300,000	7,863.16	180,852,787	7,848.91	180,524,982	3.25	2018/5/22	0.64
30	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	2,000,000	8,846.58	176,931,759	8,809.53	176,190,634	7.2	2020/3/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.42
地方債証券	0.45
特殊債券	35.64
社債券	25.74
合 計	96.26