有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	316,349,097	2.3951	757,687,723	2.4156	764,172,878	98.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合 計	98.36

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	146,706,498	2.3954	351,434,378	2.4156	354,384,216	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	13,800,000	9,467.37	1,306,498,267	9,460.48	1,305,546,732	5.5	2026/11/17	6.21
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000	8,436.73	1,223,326,511	8,530.60	1,236,937,580	2.75	2029/11/21	5.88
3	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	14,400,000	8,226.75	1,184,653,264	8,341.17	1,201,129,520	3	2029/4/20	5.71
4	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000	8,019.31	721,738,686	8,040.10	723,609,173	2.5	2029/10/22	3.44
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	8,500,000	7,981.18	678,401,097	7,987.34	678,924,248	2.5	2029/3/6	3.23
6	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,000,000	7,467.28	597,382,784	7,476.75	598,140,736	3	2021/5/12	2.84
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000	8,422.31	589,561,776	8,422.28	589,559,924	2.5	2030/5/21	2.80
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,350,000	10,475.17	560,421,787	10,453.07	559,239,274	4.5	2033/4/21	2.66
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,430,000	8,355.69	537,270,996	8,346.03	536,649,748	2.75	2027/11/21	2.55
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,200,000	8,770.67	456,075,080	8,775.03	456,301,771	4.75	2025/7/21	2.17
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,415,000	8,069.63	436,970,898	8,059.79	436,438,127	4	2023/4/20	2.07
12	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	5,700,000	7,518.94	428,580,118	7,511.10	428,133,213	2.95	2021/7/16	2.03
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,700,000	7,261.03	413,878,961	7,285.96	415,299,725	1	2024/2/8	1.97
14	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,371.66	368,583,312	7,367.94	368,397,468	2.7	2020/8/14	1.75
15	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	8,913.26	356,530,505	8,896.15	355,846,337	5.75	2024/7/22	1.69
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000	10,166.22	349,718,017	10,136.91	348,709,998	3.75	2037/4/21	1.65
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,620,000	9,613.60	348,012,349	9,546.55	345,585,153	3	2047/3/21	1.64
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,220,000	7,942.46	335,171,913	7,945.74	335,310,312	2.75	2024/4/21	1.59
19	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,800,000	7,579.19	288,009,226	7,606.70	289,054,762	2.2	2024/2/27	1.37
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	8,189.52	245,685,768	8,176.52	245,295,692	4.25	2023/7/21	1.16
21	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	8,227.00	236,114,914	8,233.26	236,294,650	3	2027/5/20	1.12
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,380,000	9,651.49	229,705,662	9,593.19	228,318,027	3.25	2039/6/21	1.08
23	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000	7,616.34	220,874,105	7,645.04	221,706,177	2	2031/3/20	1.05
24	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	7,680.09	218,114,680	7,666.24	217,721,420	4.25	2021/8/6	1.03
25	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	7,782.12	217,899,579	7,764.00	217,392,256	4.5	2021/12/17	1.03
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	8,249.21	206,230,358	8,241.19	206,029,938	3.25	2026/7/21	0.98
27	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	2,800,000	7,354.32	205,920,983	7,345.57	205,676,106	3	2020/3/30	0.97
28	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	8,180.42	204,510,736	8,156.51	203,912,847	4.25	2023/8/21	0.97
29	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	7,280.14	203,843,978	7,276.93	203,754,108	1.65	2022/8/12	0.96
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000	8,084.57	194,029,882	8,070.73	193,697,549	2.25	2028/5/21	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.50
地方債証券	1.00
特殊債券	48.28
社債券	25.37
合 計	97.16