UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,638	61,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	411,318	520,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	411,318	520,268
分配金	-	-

2026/10/09 9:12