UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2024年1月10日
117万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額153,20835,116
剰余金減少額又は欠損金増加額183,617203,981
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額183,617203,981
分配金--
2026/04/10 9:04

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