UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2016年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,853 | 115,930 |
| 親投資信託受益証券 | 59,855,851 | 34,076,790 |
| 派生商品評価勘定 | 51,921 | 958,683 |
| 未収入金 | 450,004 | 404,522 |
| 流動資産計 | 60,967,629 | 35,555,925 |
| 資産の部合計 | 60,967,629 | 35,555,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,671,344 | － |
| 未払金 | 175,348 | 315,958 |
| 未払受託者報酬 | 22,783 | 13,269 |
| 未払委託者報酬 | 455,747 | 265,299 |
| その他未払費用 | 16,676 | 17,913 |
| 流動負債計 | 2,341,898 | 612,439 |
| 負債の部合計 | 2,341,898 | 612,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,285,081 | 33,256,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,340,650 | 1,687,043 |
| 元本等合計 | 58,625,731 | 34,943,486 |
| 純資産の部合計 | 58,625,731 | 34,943,486 |
| 負債・純資産合計 | 60,967,629 | 35,555,925 |
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