UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,157 | 269,988 |
| 親投資信託受益証券 | 32,218,252 | 28,839,250 |
| 派生商品評価勘定 | 2,863,956 | 500,882 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 35,350,365 | 31,110,120 |
| 資産の部合計 | 35,350,365 | 31,110,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,904 | 3,549,354 |
| 未払解約金 | 5,269 | 1,080,997 |
| 未払受託者報酬 | 8,956 | 8,739 |
| 未払委託者報酬 | 179,076 | 174,712 |
| その他未払費用 | 14,634 | 12,678 |
| 流動負債計 | 214,839 | 4,826,480 |
| 負債の部合計 | 214,839 | 4,826,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,085,262 | 23,737,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,050,264 | 2,546,219 |
| （分配準備積立金） | 2,462,439 | 1,561,516 |
| 元本等合計 | 35,135,526 | 26,283,640 |
| 純資産の部合計 | 35,135,526 | 26,283,640 |
| 負債・純資産合計 | 35,350,365 | 31,110,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
