UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,175 | 2,739,280 |
| 親投資信託受益証券 | 25,102,295 | 238,066,012 |
| 派生商品評価勘定 | 57,551 | 110,260 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 25,565,021 | 241,915,552 |
| 資産の部合計 | 25,565,021 | 241,915,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,619,287 | 1,886,365 |
| 未払受託者報酬 | 6,783 | 37,966 |
| 未払委託者報酬 | 135,286 | 759,228 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 10,492 | 56,566 |
| 流動負債計 | 1,771,849 | 2,740,132 |
| 負債の部合計 | 1,771,849 | 2,740,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,273,861 | 212,064,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,519,311 | 27,111,158 |
| （分配準備積立金） | 1,761,564 | 1,755,354 |
| 元本等合計 | 23,793,172 | 239,175,420 |
| 純資産の部合計 | 23,793,172 | 239,175,420 |
| 負債・純資産合計 | 25,565,021 | 241,915,552 |
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