UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,310,120 | 4,554,881 |
| 親投資信託受益証券 | 230,625,766 | 387,632,559 |
| 派生商品評価勘定 | 961,856 | 13,425,208 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 234,897,742 | 405,612,648 |
| 資産の部合計 | 234,897,742 | 405,612,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,400,675 | 1,018,903 |
| 未払解約金 | － | 2,200 |
| 未払受託者報酬 | 63,434 | 94,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,608 | 1,893,466 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 96,535 | 130,932 |
| 流動負債計 | 8,829,257 | 3,140,185 |
| 負債の部合計 | 8,829,257 | 3,140,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,394,058 | 372,602,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,674,427 | 29,869,770 |
| （分配準備積立金） | 5,189,268 | 5,145,609 |
| 元本等合計 | 226,068,485 | 402,472,463 |
| 純資産の部合計 | 226,068,485 | 402,472,463 |
| 負債・純資産合計 | 234,897,742 | 405,612,648 |
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