UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,871,572 | 7,427,800 |
| 親投資信託受益証券 | 501,652,418 | 682,690,432 |
| 派生商品評価勘定 | 8,821,395 | 28,400 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 533,345,385 | 693,146,632 |
| 資産の部合計 | 533,345,385 | 693,146,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,081,224 | 9,085,246 |
| 未払解約金 | 15,098,034 | 466,563 |
| 未払受託者報酬 | 114,740 | 159,773 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,676 | 3,195,397 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 172,715 | 218,166 |
| 流動負債計 | 20,761,405 | 13,125,165 |
| 負債の部合計 | 20,761,405 | 13,125,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,201,314 | 576,712,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,382,666 | 103,309,301 |
| （分配準備積立金） | 16,862,329 | 13,206,367 |
| 元本等合計 | 512,583,980 | 680,021,467 |
| 純資産の部合計 | 512,583,980 | 680,021,467 |
| 負債・純資産合計 | 533,345,385 | 693,146,632 |
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