UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,633,027 | 15,534,423 |
| 親投資信託受益証券 | 870,340,012 | 1,221,588,279 |
| 派生商品評価勘定 | 2,467,309 | 10,880,069 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 886,440,348 | 1,252,002,771 |
| 資産の部合計 | 886,440,348 | 1,252,002,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,698,554 | 10,385,917 |
| 未払解約金 | 48,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,200 | 292,795 |
| 未払委託者報酬 | 4,083,869 | 5,855,760 |
| 未払利息 | 30 | 43 |
| その他未払費用 | 309,458 | 356,983 |
| 流動負債計 | 11,345,038 | 16,891,498 |
| 負債の部合計 | 11,345,038 | 16,891,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,404,049 | 990,128,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,691,261 | 244,982,983 |
| （分配準備積立金） | 50,934,602 | 46,476,793 |
| 元本等合計 | 875,095,310 | 1,235,111,273 |
| 純資産の部合計 | 875,095,310 | 1,235,111,273 |
| 負債・純資産合計 | 886,440,348 | 1,252,002,771 |
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