剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 7月11日至 平成28年 7月11日	当期自 平成28年 7月12日至 平成29年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,845	△161,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,340,650	4,050,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	775,303	924,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	775,303	924,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,093,019	2,196,439
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,093,019	2,196,439
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,050,264	2,519,311

2017/10/06 9:14

#2 注記表（連結）

2017/10/06 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月11日現在	平成29年 7月10日現在
元本	19,228,501,191	16,488,196,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,682,879,621	12,029,242,979

注記表

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