剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	当中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△145,963	406,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,751,764	3,272,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	701,965	153,208
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701,965	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	153,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,174,469	183,617
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	183,617
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,174,469	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,733,245	△9,931,025

#2 中間注記表（連結）

剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末 2024年 7月10日現在	当中間計算期間末 2025年 1月10日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	898,796,486口	841,582,032口
2.	元本の欠損	-	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,931,025円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.0036円	0.9882円
	(1万口当たり純資産額)	(10,036円)	(9,882円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日		当中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるファンドの純資産総額に年率0.30%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額		同左
2.	その他費用	2.	その他費用
	その他費用は、監査費用96,635円、目論見書印刷費用151,081円、ほふり費用9,696円、運用報告書印刷費用151,081円およびその他5,971円です。		その他費用は、監査費用88,939円、目論見書印刷費用130,694円、ほふり費用7,335円、運用報告書印刷費用128,541円およびその他5,940円です。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目

前計算期間末
2024年 7月10日現在

当中間計算期間末
2025年 1月10日現在

1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

金融商品は原則として全て時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

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