米国小型株ツインα(毎月分配型)

第4期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)で絞込み

個別

2015年5月12日: 3億5066万
2015年11月12日 -5.2%: 3億3244万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年11月13日至平成27年5月12日	当期自平成27年5月13日至平成27年11月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,205,546	777,000,996
剰余金減少額又は欠損金増加額		350,668,807	332,448,487
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,668,807	332,448,487
分配金		2,051,529,767	1,654,009,387

2016/02/12 9:04

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