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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

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【提出】: 2016/02/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年11月13日至平成27年5月12日	当期自平成27年5月13日至平成27年11月12日
営業収益
	受取配当金	2,531,666,709	2,087,438,719
	受取利息	239,372	141,449
	有価証券売買等損益	△ 186,581,591	△ 1,937,025,535
	営業収益合計	2,345,324,490	150,554,633
営業費用
	受託者報酬	2,962,852	2,225,247
	委託者報酬	159,995,550	120,165,558
	その他費用	790,640	682,351
	営業費用合計	163,749,042	123,073,156
営業利益又は営業損失(△)		2,181,575,448	27,481,477
経常利益又は経常損失(△)		2,181,575,448	27,481,477
当期純利益又は当期純損失(△)		2,181,575,448	27,481,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		143,505,774	△ 32,013,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,692,132,525	△ 1,806,055,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,250,205,546	777,000,996
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,205,546	777,000,996
剰余金減少額又は欠損金増加額		350,668,807	332,448,487
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,668,807	332,448,487
分配金		2,051,529,767	1,654,009,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,806,055,879	△ 2,956,017,888

開示資料

決算

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