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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

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【提出】: 2016/08/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年5月13日至平成27年11月12日	当期自平成27年11月13日至平成28年5月12日
営業収益
	受取配当金	2,087,438,719	1,846,961,952
	受取利息	141,449	53,967
	有価証券売買等損益	△ 1,937,025,535	△ 3,714,968,890
	営業収益合計	150,554,633	△ 1,867,952,971
営業費用
	支払利息	-	19,614
	受託者報酬	2,225,247	1,505,056
	委託者報酬	120,165,558	81,275,135
	その他費用	682,351	541,135
	営業費用合計	123,073,156	83,340,940
営業利益又は営業損失(△)		27,481,477	△ 1,951,293,911
経常利益又は経常損失(△)		27,481,477	△ 1,951,293,911
当期純利益又は当期純損失(△)		27,481,477	△ 1,951,293,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 32,013,392	3,820,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,806,055,879	△ 2,956,017,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		777,000,996	948,435,056
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	777,000,996	948,435,056
剰余金減少額又は欠損金増加額		332,448,487	655,073,308
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,448,487	655,073,308
分配金		1,654,009,387	1,439,514,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,956,017,888	△ 6,057,285,788

開示資料

決算

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