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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2018/02/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年11月15日至平成29年5月12日	当期自平成29年5月13日至平成29年11月13日
営業収益
	受取配当金	2,910,801,912	5,098,106,016
	受取利息	2,180	2,947
	有価証券売買等損益	△ 1,462,990,613	△ 4,423,849,950
	営業収益合計	1,447,813,479	674,259,013
営業費用
	支払利息	263,802	310,123
	受託者報酬	1,746,935	2,669,167
	委託者報酬	94,336,347	144,137,495
	その他費用	586,323	767,164
	営業費用合計	96,933,407	147,883,949
営業利益又は営業損失(△)		1,350,880,072	526,375,064
経常利益又は経常損失(△)		1,350,880,072	526,375,064
当期純利益又は当期純損失(△)		1,350,880,072	526,375,064
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,153,511	15,416,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,187,447,384	△ 13,673,117,906
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,276,396,282	2,180,368,143
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,276,396,282	2,180,368,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,955,257,426	6,588,541,125
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,955,257,426	6,588,541,125
分配金		2,116,535,939	3,386,794,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 13,673,117,906	△ 20,957,126,778

開示資料

決算

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