有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年11月25日) | 552 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年5月12日) | 23,000 | 23,983 | 0.9064 | 0.9814 |
| 平成26年6月末日 | 29,627 | - | 0.9428 | - |
| 平成26年7月末日 | 30,829 | - | 0.9165 | - |
| 平成26年8月末日 | 32,111 | - | 0.9222 | - |
| 平成26年9月末日 | 29,494 | - | 0.9063 | - |
| 平成26年10月末日 | 28,226 | - | 0.8925 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年11月12日) | 28,045 | 30,956 | 0.9124 | 1.0024 |
| 平成26年11月末日 | 27,068 | - | 0.9346 | - |
| 平成26年12月末日 | 23,934 | - | 0.9499 | - |
| 平成27年1月末日 | 21,815 | - | 0.9190 | - |
| 平成27年2月末日 | 21,515 | - | 0.9486 | - |
| 平成27年3月末日 | 20,357 | - | 0.9490 | - |
| 平成27年4月末日 | 18,793 | - | 0.9246 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年5月12日) | 18,349 | 20,401 | 0.9104 | 1.0004 |
| 平成27年5月末日 | 18,341 | - | 0.9419 | - |
| 平成27年6月末日 | 17,533 | - | 0.9207 | - |
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