有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年11月25日) | 552 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年5月12日) | 23,000 | 23,983 | 0.9064 | 0.9814 |
| 第2特定期間末 (平成26年11月12日) | 28,045 | 30,956 | 0.9124 | 1.0024 |
| 第3特定期間末 (平成27年5月12日) | 18,349 | 20,401 | 0.9104 | 1.0004 |
| 第4特定期間末 (平成27年11月12日) | 13,973 | 15,627 | 0.8254 | 0.9154 |
| 平成27年12月末日 | 12,562 | - | 0.7885 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,875 | - | 0.6753 | - |
| 平成28年2月末日 | 10,366 | - | 0.6493 | - |
| 平成28年3月末日 | 10,540 | - | 0.6595 | - |
| 平成28年4月末日 | 10,252 | - | 0.6501 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年5月12日) | 9,664 | 11,104 | 0.6147 | 0.7047 |
| 平成28年5月末日 | 9,755 | - | 0.6367 | - |
| 平成28年6月末日 | 8,771 | - | 0.5822 | - |
| 平成28年7月末日 | 9,144 | - | 0.6067 | - |
| 平成28年8月末日 | 9,020 | - | 0.5990 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,649 | - | 0.5832 | - |
| 平成28年10月末日 | 8,437 | - | 0.5686 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年11月14日) | 8,639 | 9,990 | 0.5827 | 0.6727 |
| 平成28年11月末日 | 9,065 | - | 0.6263 | - |
| 平成28年12月末日 | 11,337 | - | 0.6318 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
