有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年11月25日) | 552 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年5月12日) | 23,000 | 23,983 | 0.9064 | 0.9814 |
| 第2特定期間末 (平成26年11月12日) | 28,045 | 30,956 | 0.9124 | 1.0024 |
| 第3特定期間末 (平成27年5月12日) | 18,349 | 20,401 | 0.9104 | 1.0004 |
| 第4特定期間末 (平成27年11月12日) | 13,973 | 15,627 | 0.8254 | 0.9154 |
| 第5特定期間末 (平成28年5月12日) | 9,664 | 11,104 | 0.6147 | 0.7047 |
| 平成28年6月末日 | 8,771 | - | 0.5822 | - |
| 平成28年7月末日 | 9,144 | - | 0.6067 | - |
| 平成28年8月末日 | 9,020 | - | 0.5990 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,649 | - | 0.5832 | - |
| 平成28年10月末日 | 8,437 | - | 0.5686 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年11月14日) | 8,639 | 9,990 | 0.5827 | 0.6727 |
| 平成28年11月末日 | 9,065 | - | 0.6263 | - |
| 平成28年12月末日 | 11,337 | - | 0.6318 | - |
| 平成29年1月末日 | 12,719 | - | 0.6103 | - |
| 平成29年2月末日 | 14,109 | - | 0.6099 | - |
| 平成29年3月末日 | 15,671 | - | 0.5851 | - |
| 平成29年4月末日 | 17,628 | - | 0.5836 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年5月12日) | 18,154 | 20,270 | 0.5704 | 0.6604 |
| 平成29年5月末日 | 18,248 | - | 0.5545 | - |
| 平成29年6月末日 | 19,300 | - | 0.5589 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
