有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年11月25日) | 71 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年12月末日 | 240 | - | 1.0401 | - |
| 平成26年1月末日 | 331 | - | 1.0105 | - |
| 平成26年2月末日 | 519 | - | 1.0278 | - |
| 平成26年3月末日 | 640 | - | 1.0091 | - |
| 平成26年4月末日 | 737 | - | 0.9842 | - |
| 平成26年5月末日 | 791 | - | 1.0020 | - |
| 平成26年6月末日 | 867 | - | 1.0307 | - |
| 平成26年7月末日 | 828 | - | 1.0177 | - |
| 平成26年8月末日 | 920 | - | 1.0414 | - |
| 平成26年9月末日 | 932 | - | 1.0403 | - |
| 平成26年10月末日 | 960 | - | 1.0428 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月12日) | 986 | 987 | 1.0825 | 1.0835 |
| 平成26年11月末日 | 931 | - | 1.1086 | - |
| 平成26年12月末日 | 950 | - | 1.1456 | - |
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