有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年11月25日) | 71 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月12日) | 986 | 987 | 1.0825 | 1.0835 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月12日) | 539 | 540 | 1.1947 | 1.1957 |
| 平成27年12月末日 | 457 | - | 1.1622 | - |
| 平成28年1月末日 | 363 | - | 1.0155 | - |
| 平成28年2月末日 | 358 | - | 1.0002 | - |
| 平成28年3月末日 | 359 | - | 1.0400 | - |
| 平成28年4月末日 | 358 | - | 1.0506 | - |
| 平成28年5月末日 | 358 | - | 1.0537 | - |
| 平成28年6月末日 | 334 | - | 0.9866 | - |
| 平成28年7月末日 | 352 | - | 1.0557 | - |
| 平成28年8月末日 | 329 | - | 1.0691 | - |
| 平成28年9月末日 | 353 | - | 1.0678 | - |
| 平成28年10月末日 | 340 | - | 1.0682 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月14日) | 356 | 357 | 1.1227 | 1.1237 |
| 平成28年11月末日 | 372 | - | 1.2072 | - |
| 平成28年12月末日 | 340 | - | 1.2466 | - |
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