有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年11月25日) | 71 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月12日) | 986 | 987 | 1.0825 | 1.0835 |
| 平成26年12月末日 | 950 | - | 1.1456 | - |
| 平成27年1月末日 | 865 | - | 1.1269 | - |
| 平成27年2月末日 | 888 | - | 1.1819 | - |
| 平成27年3月末日 | 808 | - | 1.2011 | - |
| 平成27年4月末日 | 693 | - | 1.1889 | - |
| 平成27年5月末日 | 665 | - | 1.2313 | - |
| 平成27年6月末日 | 640 | - | 1.2223 | - |
| 平成27年7月末日 | 623 | - | 1.2342 | - |
| 平成27年8月末日 | 578 | - | 1.1494 | - |
| 平成27年9月末日 | 502 | - | 1.0812 | - |
| 平成27年10月末日 | 531 | - | 1.1688 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月12日) | 539 | 540 | 1.1947 | 1.1957 |
| 平成27年11月末日 | 494 | - | 1.2066 | - |
| 平成27年12月末日 | 457 | - | 1.1622 | - |
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