半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)

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【提出】
2016/08/12 9:17
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【投資状況】
(平成28年6月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)		日本71,7760.02%
投資信託受益証券ケイマン諸島326,268,65297.61%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,903,1382.36%
純資産総額334,243,566100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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