有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/12 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
(平成30年11月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)		日本71,6540.03%
投資信託受益証券ケイマン諸島272,841,62497.43%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,133,9982.55%
純資産総額280,047,276100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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