有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

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【提出】
2018/02/13 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
(平成29年12月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)		日本71,6900.02%
投資信託受益証券ケイマン諸島427,212,57697.66%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,147,4482.32%
純資産総額437,431,714100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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