剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		45,700,604	21,451,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)		251,512,228	1,277,404,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		395,574,860	564,577,368
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	395,574,860	564,577,368
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,136,736	66,749,586
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,136,736	66,749,586
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,487,695,819	1,411,797,099

2016/06/17 9:34

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,793,251,657	80,560,591,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,926,219,578	78,373,375,736

2016/06/17 9:34