剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		21,451,801	234,186,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,277,404,064	1,436,044,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		564,577,368	1,065,482,249
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,577,368	1,065,482,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,749,586	226,211,193
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,749,586	226,211,193
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,411,797,099	4,634,972,499

2017/06/13 9:36

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	78,725,801,897	63,710,233,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,425,073,074	84,363,392,280

2017/06/13 9:36