剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		234,186,884	222,838,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,436,044,976	5,930,591,523
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,065,482,249	1,422,388,389
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,065,482,249	1,422,388,389
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,211,193	803,349,114
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,211,193	803,349,114
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,634,972,499	7,610,696,160

2018/06/12 10:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,891,999,288	55,002,110,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,864,245,513	88,303,620,552

2018/06/12 10:15