剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,402,546	15,279,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,661,376	73,647,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,888,182	57,128,189
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,888,182	57,128,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,010,516	13,209,528
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,010,516	13,209,528
中間剰余金又は中間欠損金(△)		78,774,816	264,088,280

2017/06/13 9:34

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,240,630,767	135,750,135,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△29,448,186,614	△6,163,901,430

2017/06/13 9:34