- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,320,685 | |||
| コール・ローン | 1,529,097 | 141,624 | |||
| 親投資信託受益証券 | 565,376,151 | 698,839,019 | |||
| 流動資産合計 | 566,905,248 | 700,301,328 | |||
| 資産合計 | 566,905,248 | 700,301,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 278,489 | 58,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,172 | 103,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,137,467 | 1,276,166 | |||
| その他未払費用 | 15,277 | 17,153 | |||
| 流動負債合計 | 1,523,405 | 1,455,182 | |||
| 負債合計 | 1,523,405 | 1,455,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 479,720,467 | ※1 620,071,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 85,661,376 | 78,774,816 | |||
| (分配準備積立金) | 16,190,594 | 15,199,455 | |||
| 元本等合計 | 565,381,843 | 698,846,146 | |||
| 純資産合計 | 565,381,843 | 698,846,146 | |||
| 負債純資産合計 | 566,905,248 | 700,301,328 | |||
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