半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,753,439 | 4,406,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,954,550,064 | 1,934,281,027 | |||
| 未収入金 | 80,000 | 3,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,959,383,503 | 1,941,767,139 | |||
| 資産合計 | 1,959,383,503 | 1,941,767,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,622 | 3,036,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 345,370 | 319,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,260,076 | 3,946,082 | |||
| その他未払費用 | 57,479 | 53,236 | |||
| 流動負債合計 | 4,702,547 | 7,355,330 | |||
| 負債合計 | 4,702,547 | 7,355,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 764,231,467 | ※1 701,348,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,190,449,489 | 1,233,063,238 | |||
| (分配準備積立金) | 783,037,322 | 718,607,202 | |||
| 元本等合計 | 1,954,680,956 | 1,934,411,809 | |||
| 純資産合計 | 1,954,680,956 | 1,934,411,809 | |||
| 負債純資産合計 | 1,959,383,503 | 1,941,767,139 | |||
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