- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,711,235 | 4,482,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,626,637,413 | 1,638,907,020 | |||
| 未収入金 | - | 1,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,630,348,648 | 1,644,589,053 | |||
| 資産合計 | 1,630,348,648 | 1,644,589,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,316 | 1,940,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,805 | 268,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,241,763 | 3,315,885 | |||
| その他未払費用 | 43,946 | 44,721 | |||
| 流動負債合計 | 3,598,830 | 5,570,337 | |||
| 負債合計 | 3,598,830 | 5,570,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 890,092,118 | ※1 895,665,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 736,657,700 | 743,352,969 | |||
| (分配準備積立金) | 408,890,148 | 385,341,610 | |||
| 元本等合計 | 1,626,749,818 | 1,639,018,716 | |||
| 純資産合計 | 1,626,749,818 | 1,639,018,716 | |||
| 負債純資産合計 | 1,630,348,648 | 1,644,589,053 | |||
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