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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/12 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成27年9月25日至平成28年9月20日	第4期自平成28年9月21日至平成29年9月19日
営業収益
	受取利息	199	-
	有価証券売買等損益	△ 40,788,773	251,742,275
	営業収益合計	△ 40,788,574	251,742,275
営業費用
	支払利息	170	1,126
	受託者報酬	219,824	333,966
	委託者報酬	2,712,149	4,119,756
	その他費用	36,472	55,491
	営業費用合計	2,968,615	4,510,339
営業利益又は営業損失(△)		△ 43,757,189	247,231,936
経常利益又は経常損失(△)		△ 43,757,189	247,231,936
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 43,757,189	247,231,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,074,124	34,696,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,661,376	73,647,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,178,379	111,780,772
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,178,379	111,780,772
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,509,237	28,783,785
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,509,237	28,783,785
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,647,453	369,180,228

開示資料

決算

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