有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | 第5期 自 平成29年9月20日 至 平成30年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 251,742,275 | 116,971,140 | |
| 営業収益合計 | 251,742,275 | 116,971,140 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,126 | 1,495 | |
| 受託者報酬 | 333,966 | 458,830 | |
| 委託者報酬 | 4,119,756 | 5,659,900 | |
| その他費用 | 55,491 | 76,425 | |
| 営業費用合計 | 4,510,339 | 6,196,650 | |
| 営業利益 | 247,231,936 | 110,774,490 | |
| 経常利益 | 247,231,936 | 110,774,490 | |
| 当期純利益 | 247,231,936 | 110,774,490 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,696,148 | 12,936,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,647,453 | 369,180,228 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,780,772 | 156,627,339 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,780,772 | 156,627,339 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,783,785 | 69,736,376 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,783,785 | 69,736,376 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,180,228 | 553,909,106 | |
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