- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 第8期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 73,036,255 | 382,122,466 | |
| 営業収益合計 | 73,036,267 | 382,122,466 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 815 | 499 | |
| 受託者報酬 | 465,156 | 504,797 | |
| 委託者報酬 | 5,738,008 | 6,226,958 | |
| その他費用 | 77,421 | 83,967 | |
| 営業費用合計 | 6,281,400 | 6,816,221 | |
| 営業利益 | 66,754,867 | 375,306,245 | |
| 経常利益 | 66,754,867 | 375,306,245 | |
| 当期純利益 | 66,754,867 | 375,306,245 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,099,676 | 33,991,505 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 447,228,897 | 471,057,946 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,870,829 | 87,971,509 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,870,829 | 87,971,509 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,696,971 | 99,682,687 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,696,971 | 99,682,687 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,057,946 | 800,661,508 | |
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