純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年5月31日現在 金 額 (円)
負債合計		109,686,818	250,574,421
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月30日現在 金 額 (円)2024年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン309,769,003305,989,861国債証券93,894,775,53096,154,937,240地方債証券6,120,781,6006,739,298,500特殊債券2,795,288,6003,822,859,400社債券8,088,307,1008,902,518,800未収利息221,388,521241,339,115前払費用9,434,23912,424,229流動資産合計111,439,744,593116,179,367,145資産合計111,439,744,593116,179,367,145負債の部流動負債未払金96,080,000100,000,000未払解約金13,606,818150,574,421流動負債合計109,686,818250,574,421負債合計109,686,818250,574,421純資産の部元本等元本※182,851,732,16788,774,999,118剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,478,325,60827,153,793,606元本等合計111,330,057,775115,928,792,724純資産合計111,330,057,775115,928,792,724負債純資産合計111,439,744,593116,179,367,145注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.4第2計算期間1.0第3計算期間3.8第4計算期間△0.9第5計算期間△0.2第6計算期間1.9第7計算期間△1.3第8計算期間△0.3第9計算期間△4.6第10計算期間△1.62023年12月1日～ 2024年5月31日△3.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,178,784	0.27
純資産総額		115,928,792,724	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券96,154,937,24082.94内 日本96,154,937,24082.94地方債証券6,739,298,5005.81内 日本6,739,298,5005.81特殊債券3,822,859,4003.30内 日本3,822,859,4003.30社債券8,902,518,8007.68内 日本8,902,518,8007.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)309,178,7840.27純資産総額115,928,792,724100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/08/23 10:10

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,875,810	0.30
純資産総額		961,392,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券958,516,71399.70内 日本958,516,71399.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,875,8100.30純資産総額961,392,523100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/23 10:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/23 10:10

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年12月1日)270,604,712270,604,7121.02441.0244第2計算期間末 (2015年11月30日)715,086,009715,086,0091.03471.0347第3計算期間末 (2016年11月30日)1,235,587,1681,235,587,1681.07371.0737第4計算期間末 (2017年11月30日)1,736,946,3131,736,946,3131.06361.0636第5計算期間末 (2018年11月30日)1,770,949,1151,770,949,1151.06181.0618第6計算期間末 (2019年12月2日)1,617,747,4241,617,747,4241.08201.0820第7計算期間末 (2020年11月30日)1,502,601,7361,502,601,7361.06831.0683第8計算期間末 (2021年11月30日)1,374,329,8041,374,329,8041.06461.0646第9計算期間末 (2022年11月30日)1,189,864,4571,189,864,4571.01531.01532023年5月末日1,158,591,595-1.0241-6月末日1,155,651,311-1.0261-7月末日1,136,888,982-1.0098-8月末日1,130,124,604-1.0022-9月末日1,119,662,524-0.9946-10月末日1,092,357,127-0.9784-第10計算期間末 (2023年11月30日)1,105,031,2021,105,031,2020.99870.998712月末日1,063,559,044-1.0025-2024年1月末日1,035,372,335-0.9949-2月末日1,025,005,687-0.9978-3月末日1,012,610,427-0.9963-4月末日986,091,810-0.9846-5月末日961,392,523-0.9685-

2024/08/23 10:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/08/23 10:10