半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 10:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 715,086,009 | 715,086,009 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 1,235,587,168 | 1,235,587,168 | 1.0737 | 1.0737 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,736,946,313 | 1,736,946,313 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,770,949,115 | 1,770,949,115 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,617,747,424 | 1,617,747,424 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 1,502,601,736 | 1,502,601,736 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 1,374,329,804 | 1,374,329,804 | 1.0646 | 1.0646 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 1,189,864,457 | 1,189,864,457 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2023年5月末日 | 1,158,591,595 | - | 1.0241 | - |
| 6月末日 | 1,155,651,311 | - | 1.0261 | - |
| 7月末日 | 1,136,888,982 | - | 1.0098 | - |
| 8月末日 | 1,130,124,604 | - | 1.0022 | - |
| 9月末日 | 1,119,662,524 | - | 0.9946 | - |
| 10月末日 | 1,092,357,127 | - | 0.9784 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 1,105,031,202 | 1,105,031,202 | 0.9987 | 0.9987 |
| 12月末日 | 1,063,559,044 | - | 1.0025 | - |
| 2024年1月末日 | 1,035,372,335 | - | 0.9949 | - |
| 2月末日 | 1,025,005,687 | - | 0.9978 | - |
| 3月末日 | 1,012,610,427 | - | 0.9963 | - |
| 4月末日 | 986,091,810 | - | 0.9846 | - |
| 5月末日 | 961,392,523 | - | 0.9685 | - |
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