- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 148,556,325 | - | 1.0096 | - |
| 7月末日 | 165,199,803 | - | 1.0107 | - |
| 8月末日 | 180,126,679 | - | 1.0136 | - |
| 9月末日 | 207,101,620 | - | 1.0139 | - |
| 10月末日 | 224,845,930 | - | 1.0182 | - |
| 11月末日 | 269,764,961 | - | 1.0240 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 12月末日 | 348,307,596 | - | 1.0341 | - |
| 平成27年1月末日 | 411,380,490 | - | 1.0339 | - |
| 2月末日 | 444,463,077 | - | 1.0280 | - |
| 3月末日 | 473,002,123 | - | 1.0281 | - |
| 4月末日 | 522,260,651 | - | 1.0310 | - |
| 5月末日 | 548,704,224 | - | 1.0258 | - |
| 6月末日 | 586,476,924 | - | 1.0250 | - |
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