有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 1,235,587,168 | 1,235,587,168 | 1.0737 | 1.0737 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,736,946,313 | 1,736,946,313 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,770,949,115 | 1,770,949,115 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,617,747,424 | 1,617,747,424 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 1,502,601,736 | 1,502,601,736 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 1,374,329,804 | 1,374,329,804 | 1.0646 | 1.0646 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 1,189,864,457 | 1,189,864,457 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 1,105,031,202 | 1,105,031,202 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 907,790,074 | 907,790,074 | 0.9685 | 0.9685 |
| 2024年12月末日 | 879,360,427 | - | 0.9689 | - |
| 2025年1月末日 | 851,808,980 | - | 0.9615 | - |
| 2月末日 | 837,214,341 | - | 0.9548 | - |
| 3月末日 | 814,645,698 | - | 0.9451 | - |
| 4月末日 | 811,974,163 | - | 0.9500 | - |
| 5月末日 | 796,399,230 | - | 0.9376 | - |
| 6月末日 | 795,180,397 | - | 0.9423 | - |
| 7月末日 | 777,928,770 | - | 0.9325 | - |
| 8月末日 | 768,175,107 | - | 0.9293 | - |
| 9月末日 | 761,176,573 | - | 0.9283 | - |
| 10月末日 | 752,499,002 | - | 0.9297 | - |
| 11月末日 | 735,362,222 | - | 0.9188 | - |
| 第12計算期間末 (2025年12月1日) | 732,034,635 | 732,034,635 | 0.9147 | 0.9147 |
| 12月末日 | 699,289,161 | - | 0.9074 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
