有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 平成26年12月末日 | 348,307,596 | - | 1.0341 | - |
| 平成27年1月末日 | 411,380,490 | - | 1.0339 | - |
| 2月末日 | 444,463,077 | - | 1.0280 | - |
| 3月末日 | 473,002,123 | - | 1.0281 | - |
| 4月末日 | 522,260,651 | - | 1.0310 | - |
| 5月末日 | 548,704,224 | - | 1.0258 | - |
| 6月末日 | 586,476,924 | - | 1.0250 | - |
| 7月末日 | 616,667,651 | - | 1.0275 | - |
| 8月末日 | 644,556,576 | - | 1.0288 | - |
| 9月末日 | 665,958,752 | - | 1.0318 | - |
| 10月末日 | 686,318,268 | - | 1.0353 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 715,086,009 | 715,086,009 | 1.0347 | 1.0347 |
| 12月末日 | 755,621,277 | - | 1.0407 | - |
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