有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:57
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 715,086,009 | 715,086,009 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 1,235,587,168 | 1,235,587,168 | 1.0737 | 1.0737 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,736,946,313 | 1,736,946,313 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,770,949,115 | 1,770,949,115 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,617,747,424 | 1,617,747,424 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 1,502,601,736 | 1,502,601,736 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2020年12月末日 | 1,484,692,994 | - | 1.0680 | - |
| 2021年1月末日 | 1,478,930,049 | - | 1.0650 | - |
| 2月末日 | 1,460,941,989 | - | 1.0557 | - |
| 3月末日 | 1,471,467,215 | - | 1.0627 | - |
| 4月末日 | 1,469,293,688 | - | 1.0643 | - |
| 5月末日 | 1,462,650,584 | - | 1.0644 | - |
| 6月末日 | 1,455,746,693 | - | 1.0646 | - |
| 7月末日 | 1,452,558,101 | - | 1.0695 | - |
| 8月末日 | 1,443,891,234 | - | 1.0682 | - |
| 9月末日 | 1,420,780,337 | - | 1.0640 | - |
| 10月末日 | 1,389,602,884 | - | 1.0625 | - |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 1,374,329,804 | 1,374,329,804 | 1.0646 | 1.0646 |
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