有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 4,011,874 | - | 0.9966 | - |
| 平成26年1月末日 | 41,594,278 | - | 1.0040 | - |
| 2月末日 | 77,509,622 | - | 1.0060 | - |
| 3月末日 | 96,372,444 | - | 1.0032 | - |
| 4月末日 | 112,938,689 | - | 1.0043 | - |
| 5月末日 | 129,098,275 | - | 1.0070 | - |
| 6月末日 | 148,556,325 | - | 1.0096 | - |
| 7月末日 | 165,199,803 | - | 1.0107 | - |
| 8月末日 | 180,126,679 | - | 1.0136 | - |
| 9月末日 | 207,101,620 | - | 1.0139 | - |
| 10月末日 | 224,845,930 | - | 1.0182 | - |
| 11月末日 | 269,764,961 | - | 1.0240 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 12月末日 | 348,307,596 | - | 1.0341 | - |
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