有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 715,086,009 | 715,086,009 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 1,235,587,168 | 1,235,587,168 | 1.0737 | 1.0737 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,736,946,313 | 1,736,946,313 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,770,949,115 | 1,770,949,115 | 1.0618 | 1.0618 |
| 2019年11月末日 | 1,624,672,626 | - | 1.0848 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 1,617,747,424 | 1,617,747,424 | 1.0820 | 1.0820 |
| 12月末日 | 1,600,030,473 | - | 1.0811 | - |
| 2020年1月末日 | 1,609,849,052 | - | 1.0856 | - |
| 2月末日 | 1,622,070,687 | - | 1.0940 | - |
| 3月末日 | 1,587,843,245 | - | 1.0759 | - |
| 4月末日 | 1,590,557,336 | - | 1.0790 | - |
| 5月末日 | 1,588,585,239 | - | 1.0737 | - |
| 6月末日 | 1,584,178,087 | - | 1.0689 | - |
| 7月末日 | 1,592,518,415 | - | 1.0723 | - |
| 8月末日 | 1,585,817,304 | - | 1.0668 | - |
| 9月末日 | 1,576,949,125 | - | 1.0695 | - |
| 10月末日 | 1,525,898,401 | - | 1.0673 | - |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 1,502,601,736 | 1,502,601,736 | 1.0683 | 1.0683 |
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