有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 715,086,009 | 715,086,009 | 1.0347 | 1.0347 |
| 平成27年12月末日 | 755,621,277 | - | 1.0407 | - |
| 平成28年1月末日 | 829,860,030 | - | 1.0537 | - |
| 2月末日 | 872,177,721 | - | 1.0706 | - |
| 3月末日 | 907,226,093 | - | 1.0789 | - |
| 4月末日 | 932,408,987 | - | 1.0881 | - |
| 5月末日 | 985,592,798 | - | 1.0918 | - |
| 6月末日 | 1,032,374,219 | - | 1.1051 | - |
| 7月末日 | 1,065,888,934 | - | 1.0949 | - |
| 8月末日 | 1,101,094,361 | - | 1.0841 | - |
| 9月末日 | 1,136,731,087 | - | 1.0844 | - |
| 10月末日 | 1,181,328,139 | - | 1.0808 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 1,235,587,168 | 1,235,587,168 | 1.0737 | 1.0737 |
| 12月末日 | 1,347,992,276 | - | 1.0674 | - |
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