半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:48
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 270,604,712 | 270,604,712 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 715,086,009 | 715,086,009 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 1,235,587,168 | 1,235,587,168 | 1.0737 | 1.0737 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 1,736,946,313 | 1,736,946,313 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2018年6月末日 | 1,839,466,546 | - | 1.0677 | - |
| 7月末日 | 1,833,071,189 | - | 1.0654 | - |
| 8月末日 | 1,822,724,348 | - | 1.0592 | - |
| 9月末日 | 1,817,473,375 | - | 1.0564 | - |
| 10月末日 | 1,788,853,154 | - | 1.0578 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 1,770,949,115 | 1,770,949,115 | 1.0618 | 1.0618 |
| 12月末日 | 1,747,874,813 | - | 1.0693 | - |
| 2019年1月末日 | 1,740,304,668 | - | 1.0731 | - |
| 2月末日 | 1,727,744,110 | - | 1.0750 | - |
| 3月末日 | 1,737,153,733 | - | 1.0822 | - |
| 4月末日 | 1,715,395,593 | - | 1.0784 | - |
| 5月末日 | 1,710,122,492 | - | 1.0849 | - |
| 6月末日 | 1,707,375,851 | - | 1.0912 | - |
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