剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年11月18日至平成26年9月16日	第2期自平成26年9月17日至平成27年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		905,045	10,362,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	74,257,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,266,263	288,295,064
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,266,263	288,295,064
剰余金減少額又は欠損金増加額		321,565	29,963,805
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,565	29,963,805
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,257,240	188,612,825

2015/12/08 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/08 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成25年11月18日至 平成26年9月16日	第2期自 平成26年9月17日至 平成27年9月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(48,311,585円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,944,698円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は74,257,240円(1万口当たり1,249.51円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,081,426円)及び分配準備積立金(41,531,399円)より分配対象額は188,612,825円(1万口当たり1,265.26円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/08 9:28

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	76,311,317,528	86,028,771,777
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,954,803,411	92,625,825,813

2015/12/08 9:28