有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月18日 至 平成26年9月16日 | 第2期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 957 | 5,088 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,395,455 | △ 127,511,458 | |
| 営業収益合計 | 50,396,412 | △ 127,506,370 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 87,278 | 452,309 | |
| 委託者報酬 | 1,077,009 | 5,579,507 | |
| その他費用 | 14,538 | 75,219 | |
| 営業費用合計 | 1,178,825 | 6,107,035 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,217,587 | △ 133,613,405 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,217,587 | △ 133,613,405 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,217,587 | △ 133,613,405 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 905,045 | 10,362,269 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 74,257,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,266,263 | 288,295,064 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,266,263 | 288,295,064 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,565 | 29,963,805 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,565 | 29,963,805 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,257,240 | 188,612,825 | |
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