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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2017年9月16日至 2018年9月18日	第6期自 2018年9月19日至 2019年9月17日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	341,593,289	830,049,884
	営業収益合計	341,593,289	830,049,886
営業費用
	支払利息	9,095	8,716
	受託者報酬	1,200,314	1,197,491
	委託者報酬	14,804,738	14,769,968
	その他費用	201,027	202,007
	営業費用合計	16,215,174	16,178,182
営業利益		325,378,115	813,871,704
経常利益		325,378,115	813,871,704
当期純利益		325,378,115	813,871,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		24,139,777	66,095,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		725,269,890	1,033,647,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,474,498	130,115,540
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,474,498	130,115,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,334,776	259,538,694
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,334,776	259,538,694
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,033,647,950	1,652,000,677

開示資料

決算

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