有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 第6期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 341,593,289 | 830,049,884 | |
| 営業収益合計 | 341,593,289 | 830,049,886 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,095 | 8,716 | |
| 受託者報酬 | 1,200,314 | 1,197,491 | |
| 委託者報酬 | 14,804,738 | 14,769,968 | |
| その他費用 | 201,027 | 202,007 | |
| 営業費用合計 | 16,215,174 | 16,178,182 | |
| 営業利益 | 325,378,115 | 813,871,704 | |
| 経常利益 | 325,378,115 | 813,871,704 | |
| 当期純利益 | 325,378,115 | 813,871,704 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,139,777 | 66,095,823 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 725,269,890 | 1,033,647,950 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,474,498 | 130,115,540 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,474,498 | 130,115,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,334,776 | 259,538,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,334,776 | 259,538,694 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,033,647,950 | 1,652,000,677 | |
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