有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月18日 至 平成26年9月16日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 957 | ||
| 有価証券売買等損益 | 50,395,455 | ||
| 営業収益合計 | 50,396,412 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 87,278 | ||
| 委託者報酬 | 1,077,009 | ||
| その他費用 | 14,538 | ||
| 営業費用合計 | 1,178,825 | ||
| 営業利益 | 49,217,587 | ||
| 経常利益 | 49,217,587 | ||
| 当期純利益 | 49,217,587 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 905,045 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,266,263 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,266,263 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,565 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,565 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,257,240 | ||
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