- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | 第3期 自 平成27年9月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,088 | 2,031 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 127,511,458 | 312,338,680 | |
| 営業収益合計 | △ 127,506,370 | 312,340,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,333 | |
| 受託者報酬 | 452,309 | 730,755 | |
| 委託者報酬 | 5,579,507 | 9,013,683 | |
| その他費用 | 75,219 | 121,657 | |
| 営業費用合計 | 6,107,035 | 9,868,428 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 133,613,405 | 302,472,283 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 133,613,405 | 302,472,283 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 133,613,405 | 302,472,283 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,362,269 | 37,948,984 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 74,257,240 | 188,612,825 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,295,064 | 272,195,867 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,295,064 | 272,195,867 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,963,805 | 37,146,486 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,963,805 | 37,146,486 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,612,825 | 688,185,505 | |
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